Vorteile Of Trading Index Optionen

Vorteile amp Risiken von Options Trading Sie können sich fragen - warum sollte ein Investor mit komplizierten Optionen, wenn sie einfach gehen und kaufen oder verkaufen können das zugrunde liegende Eigenkapital beteiligt werden Es gibt eine Reihe von Gründen wie: Ein Investor kann profitieren Änderungen in einem Aktienmarktpreis, ohne jemals tatsächlich das Geld aufgeben zu müssen, um das Eigenkapital zu kaufen. Die Prämie, eine Option zu kaufen, ist ein Bruchteil der Kosten für den Kauf des Eigenkapitals direkt. Wenn ein Investor Optionen anstelle eines Eigenkapitals kauft, erhält der Investor mehr pro Dollar investiert - Optionen haben Hebelwirkung. Außer im Falle des Verkaufs von aufgedeckten Anrufen oder Putten ist das Risiko begrenzt. Bei Kaufoptionen ist das Risiko auf die für die Option gezahlte Prämie beschränkt - ganz gleich, wie stark sich der tatsächliche Aktienkurs in Bezug auf den Ausübungspreis negativ bewegt. Angesichts dieser Vorteile, warum sollte nicht jeder nur mit Optionen zu investieren Optionen haben Merkmale, die sie weniger attraktiv für bestimmte Investoren machen können. Optionen sind sehr zeitkritische Investitionen. Ein Optionsvertrag ist für einen kurzen Zeitraum - in der Regel ein paar Monate. Der Käufer einer Option könnte seine oder ihre gesamte Investition sogar mit einer korrekten Vorhersage über die Richtung und Größe einer bestimmten Preisänderung verlieren, wenn die Preisänderung nicht in dem relevanten Zeitraum stattfindet (d. H. Vor Ablauf der Option). Einige Investoren sind bequemer mit einer längerfristigen Investition, die laufende Erträge erwirtschaftet - eine Kauf - und Hold-Anlagestrategie. Optionen sind weniger spürbar als einige andere Investitionen. Aktien bieten Zertifikate, wie auch Bank Einlagenzertifikate, aber eine Option ist ein Bucheintrag nur Investition ohne ein Zertifikat des Eigentums. Optionen arent Recht für jeden Investor und sind genau richtig für andere. Optionen können riskant sein, können aber auch erhebliche Chancen bieten, für diejenigen zu profitieren, die dieses sehr flexible und leistungsfähige Finanzinstrument richtig nutzen. Disclaimer: Diese Seite diskutiert Exchange-Traded-Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage auf dieser Seite ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers auszulegen oder eine Anlageberatung zu erbringen. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen, die von der Options Clearing Corporation veröffentlicht werden, erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker einen der Börsen der Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 erhalten, indem Sie 1-888-OPTIONEN anrufen oder 888optionen besuchen. Alle diskutierten Strategien, einschließlich Beispiele mit tatsächlichen Wertpapieren und Preisdaten, sind ausschließlich für illustrative und bildungsbezogene Zwecke und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Erhalten Sie Optionen Zitate Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte Standardeinstellung oben. 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Angetrieben zum großen Teil durch die enorme Ausweitung der technologischen Fähigkeiten - und kombiniert mit der Fähigkeit von Finanzfirmen und Austausch, um neue Produkte zu schaffen, um jede neue Chance zu adressieren - Investoren und Händler haben eine breite Palette von Handelsplattformen und Handelsinstrumenten zur Verfügung. Mitte der 1970er Jahre war die primäre Form der Investition einfach, Aktien einer einzelnen Aktie zu kaufen, in der Hoffnung, dass sie die breiteren Marktdurchschnitte übertreffen würde. Um diese Zeit begannen die Investmentfonds weiter zu verbreiten, was es erlaubte, mehr Einzelpersonen in die Aktien - und Anleihemärkte zu investieren. 1982 begann der Aktienindex-Futures-Handel. Dies markierte das erste Mal, dass Händler tatsächlich einen bestimmten Marktindex selbst handeln konnten, anstatt die Aktien der Unternehmen, die den Index enthielten. Von dort sind die Dinge schnell vorangeschritten. Zuerst kamen Optionen auf Aktienindex-Futures, dann Optionen auf Indizes, die in Aktienkonten gehandelt werden konnten. Als nächstes kamen Indexfonds, die es den Anlegern erlaubten, einen bestimmten Aktienindex zu kaufen und zu halten. Die jüngste Explosion des Wachstums begann mit dem Aufkommen des Exchange Traded Fund (ETF) und wurde von der Auflistung von Optionen für den Handel gegen eine breite Schwelle dieser neuen ETFs gefolgt. Ein Überblick über den Indexhandel Ein Marktindex ist einfach eine Maßnahme, die es den Anlegern ermöglicht, die Gesamtleistung einer bestimmten Kombination von Anlageinstrumenten zu verfolgen. Zum Beispiel verfolgt der SampP 500 Index die Performance von 500 Large-Cap-Aktien, während der Russell 2000 Index die Bewegungen von 2.000 Small-Cap-Aktien verfolgt. Während solche Marktindizes das große Bild der Preisentwicklung verfolgen, ist die Tatsache, dass für den Großteil des 20. Jahrhunderts der durchschnittliche Investor keine Avenue zur Verfügung hatte, um diese Indizes tatsächlich zu handeln. Mit dem Aufkommen des Indexhandels, der Indexfonds und der Indexoptionen wurde diese Schwelle endgültig überschritten. Die Vanguard-Familie von Fonds wurde die erste Fondsfamilie, die eine Vielzahl von Index-Investmentfonds anbietet, wobei der prominenteste der Vanguard SampP 500 Index Fund ist. Andere Familien, darunter Guggenheim Funds und ProFunds, machten die Dinge auf ein noch höheres Niveau, indem sie im Laufe der Zeit eine Vielzahl von langen, kurz - und gehebelten Indexfonds aufbrachen. Der Advent der Indexoptionen Der nächste Erweiterungsbereich lag im Bereich der Optionen auf verschiedenen Indizes. Die Auflistung von Optionen auf verschiedenen Marktindizes erlaubte es vielen Händlern, zum ersten Mal ein breites Segment des Finanzmarktes mit einer Transaktion zu handeln. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) bieten aufgelisteten Optionen auf über 50 inländischen, ausländischen, sektor - und volatilitätsbasierten Indizes an. Eine teilweise Auflistung einiger der aktiv gehandelten Indexoptionen auf dem CBOE nach Volumen ab September 2016 ist in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: Einige wichtige Marktindizes für den Optionshandel auf dem CBOE verfügbar. Das erste, was über Index-Optionen zu beachten ist, dass es keinen Handel gibt, der in dem zugrunde liegenden Index selbst vor sich geht. Es ist ein berechneter Wert und existiert nur auf Papier. Die Optionen erlauben es nur, auf die Preisrichtung des zugrunde liegenden Index zu spekulieren oder um alle oder einen Teil eines Portfolios abzusichern, das genau mit diesem bestimmten Index korrelieren könnte. ETFs und ETF-Optionen Eine ETF ist im Wesentlichen ein Investmentfonds, der wie eine einzelne Aktie handelt. Infolgedessen kann jeder Investor jeden Tag während des Handelstages eine ETF kaufen oder verkaufen, die ein bestimmtes Segment der Märkte repräsentiert oder verfolgt. Die große Verbreitung von ETFs war ein weiterer Durchbruch, der die Fähigkeit der Investoren, viele einzigartige Möglichkeiten zu nutzen, stark erweitert hat. Anleger können nun lange und kurze Positionen - und in vielen Fällen - lange oder kurze Positionen nutzen - in den folgenden Arten von Wertpapieren: Ausländische und inländische Aktienindizes (Großkappe, Small-Cap, Wachstum, Wert, Sektor usw .) Währungen (Yen, Euro, Pfund usw.) Rohstoffe (Rohstoffe, Rohstoffe, Rohstoffindizes usw.) Anleihen (Treasury, Corporate, Munis International) Wie bei Indexoptionen haben einige ETFs viel Auswahl geweckt Handelsvolumen, während die Mehrheit sehr wenig angezogen hat. Abbildung 2 zeigt einige der ETFs, die ab September 2016 das attraktivste Optionshandelsvolumen auf der CBOE genießen. Abbildung 2: ETFs mit Active Options Trading Volume. Während ETFs in sehr kurzer Zeit unermesslich populär geworden sind und sich in der Zahl vermehrt haben, bleibt die Tatsache, dass die Mehrheit der ETFs nicht stark gehandelt wird. Dies ist zum Teil auf die Tatsache zurückzuführen, dass viele ETFs hoch spezialisiert sind oder nur ein bestimmtes Segment des Marktes abdecken. Infolgedessen haben sie nur eine begrenzte Beschwerde an die investierende Öffentlichkeit. Der entscheidende Punkt hier ist einfach zu erinnern, um die tatsächliche Ebene der Option Handel gehen für den Index oder ETF Sie möchten Handel zu analysieren. Der andere Grund, das Volumen zu betrachten, ist, dass viele ETFs die gleichen Indizes verfolgen, die gerade Indexoptionen verfolgen oder etwas sehr Ähnliches. Daher sollten Sie prüfen, welches Fahrzeug die beste Chance in Bezug auf Option Liquidität und Bid-Ask-Spreads bietet. Unterschied Nr. 1 zwischen Indexoptionen und Optionen auf ETFs Es gibt mehrere wichtige Unterschiede zwischen Indexoptionen und Optionen auf ETFs. Die bedeutendste davon dreht sich um die Tatsache, dass die Handelsoptionen auf ETFs dazu führen können, dass Anteile an der zugrunde liegenden ETF übernommen oder ausgeliefert werden müssen (dies kann von einigen nicht als Nutzen angesehen werden). Dies ist bei Indexoptionen nicht der Fall. Der Grund für diesen Unterschied besteht darin, dass Indexoptionen europäische Stiloptionen sind und in bar abrechnen, während Optionen auf ETFs amerikanische Optionen sind und in Aktien des zugrunde liegenden Wertpapiers abgewickelt werden. Amerikanische Optionen unterliegen ebenfalls einer vorzeitigen Ausübung, dh sie können jederzeit vor Ablauf der Ausübung ausgeübt werden und damit einen Handel mit dem zugrunde liegenden Wert auslösen. Dieses Potenzial für eine frühe Übung und mit einer Position in der zugrunde liegenden ETF zu befassen, kann für einen Händler große Auswirkungen haben. Indexoptionen können vor dem Verfall gekauft und verkauft werden, jedoch können sie nicht ausgeübt werden, da es keinen Handel mit dem tatsächlichen zugrunde liegenden Index gibt. Infolgedessen gibt es keine Bedenken hinsichtlich der frühen Übung beim Tragen einer Indexoption. Unterschied Nr. 2 zwischen Indexoptionen gegenüber Optionen auf ETFs Die Menge des Optionshandelsvolumens ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung, welche Avenue bei der Ausführung eines Handels zu gehen ist. Dies gilt insbesondere bei der Betrachtung von Indizes und ETFs, die dieselben - oder sehr ähnlich - Sicherheit verfolgen. Zum Beispiel, wenn ein Händler in der Richtung des SampP 500 Index mit Optionen spekulieren wollte, hat er oder sie mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. SPX, SPY und IVV verfolgen jeweils den SampP 500 Index. Sowohl SPY als auch SPX handeln mit großem Volumen und erfreuen sich aber sehr enge Bid-Ask-Spreads. Diese Kombination aus hochvolumigen und engen Spreads deutet darauf hin, dass Investoren diese beiden Wertpapiere frei und aktiv handeln können. Am anderen Ende des Spektrums ist der Optionshandel auf IVV extrem dünn und die Bid-Ask-Spreads sind deutlich höher. Bei der Auswahl zwischen dem Handel SPX oder SPY muss ein Händler entscheiden, ob man amerikanische Stiloptionen handeln soll, die auf die zugrunde liegenden Aktien (SPY) oder europäische Stiloptionen ausüben, die im Auslauf (SPX) ausgegeben werden. Die Handelswelt hat sich in den letzten Jahrzehnten durch Sprünge und Grenzen erweitert. Interessanterweise sind die guten Nachrichten und die schlechte Nachricht darin im Wesentlichen ein und dasselbe. Auf der einen Seite können wir sagen, dass Investoren noch nie mehr Möglichkeiten zur Verfügung haben. Gleichzeitig kann der durchschnittliche Investor leicht verwirrt und von all den Möglichkeiten überwältigt werden, die sich um ihn herum drehen. Handelsoptionen, die auf Marktindizes basieren, können sehr profitabel sein. Entscheiden, welches Fahrzeug zu verwenden - sei es Index-Optionen oder Optionen auf ETFs - ist etwas, dass Sie einige ernsthafte Rücksicht auf vor dem Eintauchen geben sollte. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stopp-Limit-Order wird. Day Trading für ein Leben 8211 Vorteile, Risiken 038 Wie man von Michael Lewis gelernt Posted in: Stocks In den Tagen vor Personal Computer, sofortige Kommunikation und anspruchsvolle Software, viele Wall Street Brokerfirmen beschäftigt Veteran Händler zu Sitzen und interpretieren die Papierbänder von Aktiengeschäften, die von mechanischen Tickern über die Stadt spucken. Diese Händler, bekannt als Bandleser, würden das Preis - und Volumenmuster der einzelnen Trades in der Hoffnung beachten, dass sie Chancen für schnelle Gewinne identifizieren könnten. Zum Beispiel, wenn der letzte Handel einer Aktie erheblich von früheren Trades entweder in Preis oder Volumen, könnte dies interpretiert werden, wie die Arbeit von Insidern handeln, bevor Nachrichten, die das Unternehmen beeinflussen könnte angekündigt wird. Die Bandleser würden dann ähnlich handeln, in der Hoffnung, dass ihre Intuition richtig war. Seit dieser Zeit wurde der Aktien-Ticker durch ein massives elektronisches Netzwerk ersetzt, das in der Lage ist, Handelsdaten weltweit zu analysieren und zu berichten. Diese Technologie hat zu Veränderungen in der Art und Weise der Investment-Industrie funktioniert. Eine der einzigartigeren Positionen in der heutigen Landschaft ist die des Tageshändler. Definition von Day Trading Per Definition ist Day Trading die regelmäßige Praxis des Kaufs und Verkaufens einer oder mehrerer Sicherheitspositionen innerhalb eines einzigen Handelstages. Keine Position, lang oder kurz, wird über Nacht gehalten. Day-Trader beschäftigen sich häufig in Tausenden von Aktien, oft mit Hebelwirkung, und suchen für kleine Prozentsatz Gewinne auf jedem Handel ndash oft weniger als 1 oder 2 pro Aktie. Sie nehmen Positionen auf der Grundlage ihrer Analyse einer Lagerbestände wahrscheinliche Preisrichtung innerhalb der Handelsperiode. Beliebte Tag Trading-Strategien gehören die folgenden: Scalping. Viele Tage Händler verkaufen, sobald ein Handel profitabel wird, nach der Abgabe von Provisionen, Zinskosten und Overhead. Diese Strategie ist wirksam, solange die Mehrheit der kleinen Trades in der Tat profitabel ist und der Trader ist gleich schnell, um Verluste zu beschränken. Verblassen. Viele Händler kurz verkaufen Aktien mit schnellen Aufwärtsbewegung, vorauszusehen, dass andere Investoren können eine lange Position zu nehmen. Die Kombination von Kurzverkäufern und denen, die einen Gewinn erzielen, schafft ein Ungleichgewicht zwischen Käufen und Verkaufen und treibt die Aktie nach unten. Tägliche Pivots In der Erwartung, dass viele Aktien Handel in einer täglichen Reichweite, Tag Händler können zum niedrigen Preis (ein ldquosupportrdquo Ebene) zu kaufen und zu dem hohen Preis zu verkaufen (ein ldquoresistancerdquo Ebene) oder umgekehrt, kurz verkaufen die Aktie bei Widerstand und kaufen Sie die Position bei Unterstützung. Schwung . Händler kaufen eine Aktie, wenn sie mit zunehmender Lautstärke nach oben geht. Sie verkaufen, wenn der Preis nach unten mit Volumen, unter der Annahme, dass die Preisrichtung fortgesetzt wird, nachdem sie eine lange oder kurze Position, so dass sie die Transaktion mit einem Gewinn zu schließen. Diese Techniken unterscheiden sich von denen eines ldquoarbitragerdquo Traders, der oft Tag Trades macht, um Fehlausrichtungen zwischen einem Aktienkurs und einem Derivat zu nutzen. Zum Beispiel könnte ein Optionshändler einen Aktienhandel mit 50 pro Aktie identifizieren, während eine Call-Option zum Kauf der Aktie bei 45 pro Aktie bei 2 pro Option verkauft wird. Der Trader würde die Option kaufen, so dass das Eigentum an der Aktie bei 47 pro Aktie (2 für die Option plus 45 zur Ausübung der Option) und die Möglichkeit, kurzfristig die Aktie bei 50 zu verkaufen, wodurch Sperren in einem 3 Gewinn pro Aktie. Arbitrage-Chancen können zwischen Aktien und Aktienbeständen bestehen (eine Option, Wandelanleihe, Wandelvorzugsaktien) oder zwischen Call - und Put-Optionen für dieselbe Aktie. Da sie praktisch risikofrei sind, werden Arbitrage-Chancen schnell von professionellen Händlern identifiziert und ausgenutzt. Ein Tag Trader im Sinne von Vorschriften ist nicht auf der Suche nach Arbitrage Chancen, sondern spekuliert über die sofortige Preisbewegung einer Aktie auf der Grundlage einer Interpretation der zugrunde liegenden Psychologie, die diese Bewegung. In den letzten Jahren waren Computer für einen Großteil des Volumens an den US-Aktienmärkten verantwortlich. Kleine Handelshäuser und Tageshändler können nicht mit großen Vermittlungshäusern, Heckenfirmen und anderen institutionellen Investoren konkurrieren, die Millionen von Dollar anwenden, um computergestützte Algorithmen zu entwickeln, um diese Märkte zu nutzen. Aufgrund der großen Kapitalmengen investiert sich die Großhändler auf den bedeutenderen Börsen, in dem große Mengen von Aktien gehandelt werden. Ndash-Aktien von kleineren Unternehmen mit begrenzten ausstehenden Aktien machen aufgrund des Mangels an Liquidität im Umfang keine machbaren Trades. Day-Trader und kleine Unternehmen, infolgedessen Handel vor allem in den Wertpapieren dieser Unternehmen. Day Trading für eine lebende Dylan Collins, eine 25-jährige University of Miami Absolvent, verbrachte seine College-Jahre honen seine Fähigkeiten durch Online-Poker, manchmal verdienen so viel wie 5.000 pro Nacht, während ein Senior in der Schule. Er arbeitet derzeit für ein Florida Handelsunternehmen, Handelskapital von 1 Million, sowohl seine eigenen und die firmrsquos. Nach seiner Einschätzung verbringt Herr Collins 50 bis 60 Stunden pro Woche, indem er Vorbereitungen oder Handel von Stammaktien vornimmt. LdquoTrading ist gut, rdquo berichtet Dylan. LdquoIrsquom echt begeistert die meisten Tage, wenn ich ins Büro komme. Ich war so aufgeregt und jazzed von dem, was ich tat, dass es ein Jahr war, bevor ich einen Tag frei machte. Für mich ist das ein Traumjob. Herr Collins ist eindeutig klug und furchtlos. Er riskiert regelmäßig, den Großteil seines Nettovermögens in einer einzigen Transaktion zu verlieren, ist aber zuversichtlich genug zu glauben, dass er, wenn er auf der falschen Seite gefangen wird, alles wieder gut machen kann. Er erkennt, dass der Tag Handel extrem stressig ist, und er nicht erwarten, dass es seine Karriere ndash eher ist, ist es eine Quelle von hohem Einkommen, die schließlich ermöglichen ihm, ein erfolgreicher Unternehmer in einem anderen Bereich zu werden. Notwendige Werkzeuge zum erfolgreichen Tag Handel Tag Handel ist nicht ein shoestring Betrieb. Du musst viel Geld haben, um einen Gewinn zu erzielen. Viele erfahrene Händler empfehlen, mit mindestens 100.000 zu beginnen. Infolgedessen haben viele Anfangstagehändler entweder überschüssiges Kapital, das sie riskieren, zu riskieren, oder sie arbeiten als Angestellte von großen, privaten Handelsfirmen, bis sie ihre persönlichen Bemühungen finanzieren können. Unabhängig von Ihrer Position, das sind die Werkzeuge, die Sie haben müssen, um erfolgreich zu sein. 1. Infrastruktur Moderne Tageshändler verlassen sich auf eine Kombination von Computern, Monitoren, Routern, Modems und spezialisierten Software, um den Markt auf einer 247-Basis zu halten. Sie benötigen Zugang zu einem Level II Trading Service, der Echtzeit-Zitate der einzelnen Market Maker (die ldquobidrdquo und die ldquoaskedrdquo) bietet. Level II Zugang ist die höchste Stufe der Informationen für jedermann, die nicht ein NASDAQ Mitgliedsfirma und ein registrierter Market Maker ist. Aktive Day-Trader müssen auch ein elektronisches Kommunikationsnetz (ECN) verwenden, um zu vermeiden, Provisionen an einen Makler für jeden Handel zu zahlen. Die primären ECNs sind Instinet, SelectNet und NYSE Arca ndash Mitgliedschaften sind kostenpflichtig und müssen genehmigt werden. Darüber hinaus überwachen die Händler in der Regel mehrere Echtzeit-Nachrichten, um mit allen Informationen, die den Markt oder ihre Positionen beeinflussen können, Schritt zu halten. Die Kosten der Infrastruktur, ohne die Entwicklung von maßgeschneiderten Software, können Tausende von Dollar jeden Monat laufen. Einige Investoren gelegentlich Tag Handel, sich auf Online-Brokerage-Konten verlassen, um Informationen zu liefern und führen ihre Trades statt Festlegung Level II und ECN Beziehungen. Allerdings haben sie das Risiko von verspäteten Informationen und sie zahlen zusätzliche Kosten aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Makler. Wenn Sie beabsichtigen, ein Vollzeit-Tage-Trader zu werden, können sofortiger Zugang zu Informationen und minimale Transaktionskosten der Unterschied zwischen einem rentablen Handel und einem Verlust sein. 2. Wesentliche Kapital-Day-Trader müssen Margin-Konten verwenden, wenn sie in Leerverkäufe ndash verkaufen Aktien von einer Aktie, die Sie nicht in Erwartung, dass der Preis sinken wird engagieren. Theoretisch, wenn Sie eine Aktie kurz verkaufen, übernehmen Sie ein unbegrenztes Risiko, da es keine Decke gibt, wie hoch der Aktienkurs steigen kann, bevor Sie die Short-Position abdecken. Umgekehrt hat der Kauf einer Aktie ein begrenztes Risiko, da der Aktienkurs nicht unter Null gehen kann. Ein Margin-Konto ist vergleichbar mit einer Kreditlinie, die durch den Bargeld oder den Wert der Aktien im Konto gesichert ist. Der Makler Darlehen Sie Fonds ndash unterliegen gesetzlichen Vorschriften ndash zu erwerben oder pflegen Sie Ihre Aktien Positionen. Die SEC verabschiedete Regeln im Jahr 2001, die jeden, der mehr als vier Trades innerhalb eines Fünf-Tage-Zeitraums in einem Margin-Konto zu einem ldquopattern Tag Trader. rdquo Im Gegensatz zu typischen Margin-Konten, die eine Anzahlung von 2.000 zu öffnen, Makler-Händler registriert Mit NASDAQ oder die NYSE verlangen, dass Tag Händler halten 25.000 Eigenkapital in ihren Konten an jedem Tag, dass Tag Handel auftritt, auch wenn sie keine kurzen Verkäufe durchgeführt haben. Diese Zahl ist auch das Minimum für Margin Trading, ob Sie kaufen oder verkaufen kurz. Viele erfahrene Händler empfehlen mindestens 50.000 bis 100.000, um genügend Kraft zu haben, um Aktien in der 100 bis 500 Preisspanne zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn Sie 1.000 Aktien zu einem Zeitpunkt handeln, können Sie dies mit einem bis drei Aktien tun, da eine Marge von 25 gibt Ihnen Kaufkraft von 200.000 bis 400.000 ndash Erwerb einer großen Anzahl von Aktien ist erforderlich, wenn Sie Gewinne von 1 bis 3 machen Pro Handel. Zum Beispiel, wenn Sie 1.000 Aktien eines Aktienhandels bei 20 gekauft haben, sind die Gesamtkosten 20.007 (20.000 für Aktien und 7 für Provision). In diesem Beispiel würden Sie den gesamten Kaufpreis bereitstellen. Angenommen, dass später am Tag verkaufen Sie die Aktie für 20,75 pro Aktie. Ihr Gesamterlös beträgt 20.743 (20.750 weniger 7 Provision), und Ihr Gewinn beträgt 736 (20.743 weniger 20.007). Da Sie kein Geld ausgeliehen haben, sind die prozentualen Gewinne auf den Gesamtwert des Handels und die Rendite auf Ihre tatsächlichen Bargeld investiert die gleichen: 3.6 (736 geteilt durch 20.007). Wenn Sie diese Leistung an jedem der 252 Handelstage replizieren könnten. Ihre jährliche Rückkehr wäre eine satte 907. Am Ende des Jahres würden Sie mehr als 185.000 in Ihrem Konto von der ursprünglichen 20.007 Investition haben. Die Möglichkeit dieser hohen Renditen, auch wenn diese täglichen Ergebnisse unwahrscheinlich sind, zu wiederholen, ist die Attraktivität des Tageshandels. Day-Trader arbeiten in einer Vielzahl von verschiedenen Märkten ndash Aktien. Optionen. Waren. Und Währungen ndash seit ihren Kriterien für Investitionen ist Volatilität des Preises, nicht Wert. Die Kapitalanforderungen variieren für jeden Markt, aber die Grundsätze des Tageshandels gelten für alle: Eröffnungs - und Schlusspositionen jeden Tag, ohne Wertpapiere über Nacht zu halten Initiierung von Transaktionen auf der Grundlage von technischen Analysen Kauf oder Leerverkäufe, wie erforderlich, um die Vorteile der geplanten Preisbewegung zu nutzen 3. Wissen Die Händler sind nicht mit dem Grundwert der Unternehmen befasst, deren Wertpapiere sie handeln. Wenn eine Haltedauer in Minuten gemessen wird, haben die Grundlagen nur geringe Auswirkungen auf den Preis. Händler beschäftigen sich mit der Psychologie des Marktes ndash die Ängste und Hoffnungen der einzelnen Aktionäre, wie sie kaufen und verkaufen. Sie konzentrieren sich auf Indikatoren, die diese Gefühle repräsentieren, anstatt Faktoren wie Preis-Gewinn-Verhältnisse. Marktanteil oder Wettbewerb. Gerüchte, anstatt Tatsachen, fahren Emotionen, es sei denn, Nachrichten sind unerwartet. Sogar dann, aber Händler oft Zweifel, ob irgendwelche Nachrichten wirklich sicher sein können, glauben, dass ldquoinsidersrdquo kann beginnen, Maßnahmen zu ergreifen, bevor wirklich Folgeschichte freigegeben wird. Kurz gesagt, die Aktion des Schreiens ldquofirerdquo ist für einen Händler wichtiger als ein tatsächliches Feuer. Mit Computern und Software, Händler treffen Entscheidungen auf der Grundlage der technischen Analyse, deren Beherrschung erfordert Stunden des Studiums und Vertrautheit mit historischen individuellen Aktienkursbewegungen. Basierend auf der vergangenen Preisentwicklung und den damit verbundenen Anteilsmengen nutzen technische Analysten umfangreiche Chartings, um die Preisbewegung visuell darzustellen, sowie Trends wie gleitende Durchschnittswerte und relative Stärke. Techniker, darunter Tageshändler, suchen und interpretieren Muster der Aktienkurse, wie Kopf und Schultern, Flaggen und Wimpel, in ihren Charts, um kurz - und mittelfristige Preisrichtung zu projektieren. Trader nicht oft vorbereiten Charts selbst, sondern verlassen sich auf professionelle Charting-Dienste, um Echtzeit-Daten und Analysen mit anspruchsvollen Software-Programme wie IQ Charts, MotiveWave oder OmniTrader. Erfolgreiche Händler interpretieren die Ergebnisse und handeln auf der Grundlage ihrer ldquofeelrdquo der Situation, Lernen durch Versuch und Irrtum. 4. Erleben Sie Toni Turner, Autor von ldquoA Beginnerrsquos Leitfaden zum Tag Trading Online, rdquo sagt, ldquoLearning zum Tag Handel erfolgreich kann so lange wie durch College gehen und erhalten ein grad. rdquo Wegen des Risikos beteiligt, einige Händler vorschlagen, von vorbei an Ldquopaper-tradingrdquo ndash macht imaginäre kauft und verkauft mit aktuellen Marktdaten, aber ohne riskieren echtes Geld ndash, um potenzielle Gewinnchancen zu identifizieren und die Mechanik des Marktes zu lernen. Viele Broker erlauben es Ihnen, ein virtuelles Konto zu erstellen, um dies zu erleichtern. Was Papierhandel kann Sie nicht vorbereiten ist der psychologische Druck von erheblichen Geld in Gefahr. Sie können lesen, hundert Bücher über Löwen zähmen, aber nie wirklich verstehen, was itrsquos gerne Gesicht zu Gesicht mit einem. Angesichts ihrer frühen Erfahrungen, fragten sich viele Tage Händler, die zuerst kommen würde ndash verlieren ihr Geld oder Erfolg zu finden. Zu ihrem Leid gelernt viele, dass es leichtere Möglichkeiten gibt, zu leben und nicht mehr zu handeln. 5. Disziplin Entsprechend Robert Deel, Verfasser des ldquoThe strategischer elektronischer Tageshändler, rdquo ldquoMany Tageshändler sind süchtig nach der Tätigkeit und Geld verdienen hat wenig, um mit ihrem wahren Grund für den Handel zu tun. Diese Einzelpersonen sind keine Händler, sie sind Spieler. Action-Süchtige verlieren so oft wie nötig nur für die Adrenalin-Eile zu gewinnen einmal. rdquo In der Tat ist die Verbindung zwischen Tag Handel und Glücksspiel so stark, dass Gamblers Anonymous hat eine allgemeine Regel, dass Mitglieder sollten eine Aktie für mindestens 18 Monate ndash halten Wenn sie überhaupt in Aktien investieren. Während Disziplin ist wichtig, wenn eine Entscheidung, einen Gewinn oder Verlust zu nehmen, eine der härtesten Dinge für einen Tag Trader zu tun ist, einen Handel zu unterlassen, es sei denn, Bedingungen sind genau richtig. Trotzdem, John Kurisko, Trader und Gastgeber von Day Trading Radio, sagt, ldquoYou müssen eine Reihe von strengen Regeln, die die Emotionen aus einem Trade. rdquo Ein Plan und Festhalten an es ist entscheidend für profitable Tag Handel zu entwickeln. Einige Regeln, die Händler verwenden, beinhalten die Vergabe eines Stop-Loss-Auftrags zur gleichen Zeit der Handel ausgeführt wird, um jeden Verlust auf einen festen Prozentsatz der Investition zu begrenzen, schließt eine Position, wenn eine erwartete Veranstaltung nicht geschieht, unabhängig von Gewinn oder Verlust, und niemals Eine Position über Nacht halten, unter keinen Umständen. 6. Time Commitment Day Trader können leicht verbringen 60 bis 70 Stunden pro Woche entweder Handel oder Vorbereitung auf den Handel. Sie müssen sich natürlich während der Öffnungszeiten intensiv auf den Markt konzentrieren, um kurzfristige Gewinnchancen zu identifizieren. Darüber hinaus müssen sie aber auch weiterhin über aktuelle Nachrichtengeschichten, einschließlich Ertragsberichte und Projektionen, regulatorische Ereignisse und andere Ereignisse, die ihre Positionen beeinflussen können, auf dem Laufenden bleiben. Viele Händler verbringen ihre Nächte, die sich auf die nächsten Tagestourismus-Sessions vorbereiten und mögliche Chancen identifizieren, wo sie einen Gewinn erzielen können. Schließlich können Tageshändler auf internationalen Märkten handeln, die in den USA am Abend und in der Nacht geöffnet sind. Vorteile von Day Trading Neben potenziell enormen Gewinnen hat Day Trading viele Vorteile für die seltenen Personen, die ihre Emotionen zu verwalten und den inhärenten Druck standhalten können: Unabhängigkeit. Viele Tage Händler sind selbständig, arbeiten von selbst und verantwortlich für niemand. Sie sind wahre Unternehmer, die von ihrem Verstand leben und hoffentlich die Vorteile ihrer eigenen Entscheidungen ernten. Euphorie Es gibt wenige Ereignisse, die mit dem emotionalen High übereinstimmen können, das mit einem riesigen Gewinn kommt, der ausschließlich durch die Bemühungen einer einzelnen Person erworben wird. Status. Day-Trader besetzen einen fast mythischen Status in bestimmten Gemeinden, ähnlich in vielerlei Hinsicht zu den legendären ldquofast gunsrdquo der alten West ndash ikonischen Außenseiter, die nach ihren eigenen Regeln leben und ihren eigenen Weg machen. Risiken des Day Trading Trotz der Vorteile, müssen Day Trader eine Reihe von finanziellen und psychologischen Risiken zu verwalten: Capital Loss. Auch wenn die Mehrheit der Trades rentabel ist, müssen erhebliche Vor-Ort-Kosten wie Hardware, Software und erste Nachrichtendienste bezahlt werden, bevor man mit dem Handel beginnen kann. Auch laufende Ausgaben wie ECN-Gebühren (oder Provisionen, wenn der Trader kein ECN verwendet), Zinsen, Echtzeit-News-Gebühren, Finanzanalyse und Charting-Pakete sowie Kommunikationsentgelte müssen beibehalten werden. Marktbewegung. Michael Sincere, Tageshändler und Autor von ldquoStart Day Trading Jetzt rdquo behauptet, dass es schwer ist, Geld zu verdienen, wenn der Markt weniger als 100 Punkte in beide Richtungen vom Vortag bewegt. Laut MoneyBeat. 2013 war einer der am wenigsten volatilen Jahre des SampP 500 und bewegte einen Durchschnitt von 0,55, unter seinem Nach-1928 Durchschnitt von 0,76. Zu viele Händler jagen zu wenig Chancen, was bedeutet, dass nur diejenigen, die schnell genug sind, um eine Chance zu erkennen und zu handeln, wahrscheinlich Geld verdienen. Spät auf einen Handel kann ein potenzieller Gewinn zu einem Verlust zu machen. Psychologische Sucht. Laut Ed Looney, Direktor des Rates über Zwanghaftes Spielen von New Jersey, Tag Handel ist ldquolike Crack Kokain ndash itrsquos viel mehr süchtig als andere Arten von Glücksspiel. rdquo Einige Psychologen schlagen vor, dass Spieler und Tag Händler sind ähnlich, dass sie dazu neigen Wettbewerbsfähig und von überdurchschnittlicher Intelligenz sein. Endgültiges Wort Während die Möglichkeit, in einer kurzen Zeit extrem reich zu werden, ist das, was die Menschen zum Tageshandel anzieht, die unglückliche Tatsache ist, dass Misserfolg, finanzieller Verlust und Depression die wahrscheinlichen Ergebnisse sind. Laut Tag Trader und Autor James Altucher, der behauptet, bis zu 40 bis 50 Millionen pro Tag auf seinem Höhepunkt gehandelt haben, ldquoItrsquos der schlechteste Job in der Welt an einem schlechten Tag. Ich würde einen Handel machen, es würde gegen mich gehen, und dann wollte ich mein Herz aufhören, damit mein Blut aufhören würde, so laut zu springen. Day-Trading zieht alles aus dir heraus. rdquo Altucher fährt fort zu sagen, ldquoOnly rund 5 von Einzelhändlern Geld verdienen als Vollzeit-Tage-Händler. Die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs ist schlank. rdquo Altschuler behauptet, tausend Tage Händler zu kennen, und nur zwei, die gewann in Konkurs gehen. Vorgewarnt ist vorgeworfen. Interessieren Sie sich für den täglichen Handel trotz der Risiken Michael R. Lewis ist ein pensionierter Unternehmer und Unternehmer. Während seiner 40-jährigen Karriere hat Lewis zehn verschiedene Firmen gegründet und verkauft, die von der Öl-Exploration bis hin zur Software im Gesundheitswesen reichen. Er war auch ein Registered Investment Adviser bei der SEC, einem Principal einer der größeren Managementberatungsfirmen des Landes und einem Senior Vice President der größten gemeinnützigen Krankenversicherer in den USA. Mikes Artikel über persönliche Investitionen, Betriebswirtschaft und Wirtschaft sind auf mehreren Online-Publikationen verfügbar. Hes ein Vater und Großvater, der auch nicht-Fiktion und biographische Stücke über das Aufwachsen in den Ebenen von West-Texas - einschließlich The Storm schreibt. Als eine Person, die Sie kämpfen, um konsequent die Märkte zu schlagen, auch mit einem starken finanziellen Hintergrund die meisten Tag Händler verlieren auf den Märkten auf lange Sicht. It8217s definitiv kein Hobby. Moneycrashers michael r lewis doctorofcredit, Ich stimme mit Ihrer Aussage, dass Tag Handel ist nicht ein Hobby 8211 I8217m nicht sicher, dass es als Beruf beruf, da I8217ve niemals jemanden, der in der Lage war, eine Karriere zu versuchen, den Markt auf einer täglichen Basis zu schlagen Durch diese Methode. Dennoch gibt es immer diejenigen, die denken, dass sie unterschiedliche Ergebnisse erzielen können. Danke für das Schreiben, ich kann die Anzahl der erfolgreichen Day Trader zählen, die ich an einem Finger kenne. Ich kenne Hunderte von erfolgreichen langfristigen Investoren und die meisten sind nicht in Besitz einer Menge von Aktien Meine Erfahrung in den letzten 50 Jahren ist ähnlich wie bei Ihnen. I8217ve traf nie jemand 8211 oder hörte von jedermann, für diese Angelegenheit 8211 wer hat erfolgreich Tag gehandelt für eine längere Zeit oder in verschiedenen Marktbedingungen. Aber wenn ich den menschlichen Geist kenne, entspringt die Hoffnung ewig, dass jemand mich falsch beweisen wird. Danke für's schreiben.